Informe de Análisis Técnico – Banco Macro S.A. (BMA)
Marcos Temporales: Semanal y Diario
1. Contexto General (Timeframe Semanal)
En el marco temporal semanal, el contexto estructural de BMA es claramente alcista, con una tendencia bien definida. Luego del último impulso significativo, el precio realizó una corrección técnica saludable, retrocediendo hacia la zona entre el 0,5 y el 0,618 de Fibonacci, niveles comúnmente asociados a reversiones dentro de tendencias mayores.
Esta reacción en zona de retroceso sugiere que el movimiento no fue una simple toma de ganancias, sino una fase de re-acumulación en desarrollo.
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2. Análisis Detallado (Timeframe Diario)
Al bajar al marco diario para una lectura operativa más precisa, se observa cómo el precio:
• Tocó en múltiples ocasiones la zona de corrección de Fibonacci (0,5–0,618), consolidando la validez de dicha zona como soporte estructural.
• Se mantuvo lateralizando dentro de las zonas operativas de oferta y demanda, construyendo valor a lo largo del tiempo.
• Respetó consistentemente la línea de tendencia dinámica alcista, la cual en este momento confluye con el VPOC del perfil de volumen, el nivel 61,8% de Fibonacci, y el VWAP como soporte dinámico, todo esto en cercanías de un LVN, lo que refuerza su importancia técnica.
Este punto de confluencia representa una zona crítica de definición para el activo.
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3. Posibilidades de Escenario Operativo
Escenario Alcista (base):
Si el precio logra resolver la lateralización al alza y confirma la intención de la demanda:
• Romperá la zona operativa de oferta, así como el VAH (Value Area High) del perfil de volumen.
• Activará un movimiento con poca resistencia por delante hacia los máximos históricos, en un contexto de continuación de tendencia primaria.
• La ruptura con volumen y desplazamiento sería señal para una entrada en largos, gestionando con stops por debajo del último HVN o el VWAP.
Escenario Bajista (alternativo):
Si el precio pierde la línea de tendencia dinámica y rompe el punto de confluencia mencionado:
• El VAL (Value Area Low) será la primera zona de gestión de riesgo.
• Un quiebre confirmado de esa zona podría habilitar recorridos bajistas hasta el nivel de 7800 pesos, zona identificada como soporte relevante anterior.
• Este movimiento requeriría atención, ya que rompería con la estructura alcista previa, y podría tratarse de una redistribución si la oferta toma el control.
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4. Conclusión
BMA se encuentra en una zona de definición crítica, consolidando valor dentro de un rango bien delimitado, respetando confluencias técnicas de alta relevancia. Desde el enfoque Wyckoff, este comportamiento podría interpretarse como parte de una fase de acumulación con potencial de ruptura alcista, siempre y cuando la demanda confirme su intención con un movimiento claro por encima del VAH.
La lectura operativa deberá ser reactiva, esperando la resolución del rango para definir entradas con baja exposición al riesgo y alta relación beneficio/riesgo.
Marcos Temporales: Semanal y Diario
1. Contexto General (Timeframe Semanal)
En el marco temporal semanal, el contexto estructural de BMA es claramente alcista, con una tendencia bien definida. Luego del último impulso significativo, el precio realizó una corrección técnica saludable, retrocediendo hacia la zona entre el 0,5 y el 0,618 de Fibonacci, niveles comúnmente asociados a reversiones dentro de tendencias mayores.
Esta reacción en zona de retroceso sugiere que el movimiento no fue una simple toma de ganancias, sino una fase de re-acumulación en desarrollo.
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2. Análisis Detallado (Timeframe Diario)
Al bajar al marco diario para una lectura operativa más precisa, se observa cómo el precio:
• Tocó en múltiples ocasiones la zona de corrección de Fibonacci (0,5–0,618), consolidando la validez de dicha zona como soporte estructural.
• Se mantuvo lateralizando dentro de las zonas operativas de oferta y demanda, construyendo valor a lo largo del tiempo.
• Respetó consistentemente la línea de tendencia dinámica alcista, la cual en este momento confluye con el VPOC del perfil de volumen, el nivel 61,8% de Fibonacci, y el VWAP como soporte dinámico, todo esto en cercanías de un LVN, lo que refuerza su importancia técnica.
Este punto de confluencia representa una zona crítica de definición para el activo.
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3. Posibilidades de Escenario Operativo
Escenario Alcista (base):
Si el precio logra resolver la lateralización al alza y confirma la intención de la demanda:
• Romperá la zona operativa de oferta, así como el VAH (Value Area High) del perfil de volumen.
• Activará un movimiento con poca resistencia por delante hacia los máximos históricos, en un contexto de continuación de tendencia primaria.
• La ruptura con volumen y desplazamiento sería señal para una entrada en largos, gestionando con stops por debajo del último HVN o el VWAP.
Escenario Bajista (alternativo):
Si el precio pierde la línea de tendencia dinámica y rompe el punto de confluencia mencionado:
• El VAL (Value Area Low) será la primera zona de gestión de riesgo.
• Un quiebre confirmado de esa zona podría habilitar recorridos bajistas hasta el nivel de 7800 pesos, zona identificada como soporte relevante anterior.
• Este movimiento requeriría atención, ya que rompería con la estructura alcista previa, y podría tratarse de una redistribución si la oferta toma el control.
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4. Conclusión
BMA se encuentra en una zona de definición crítica, consolidando valor dentro de un rango bien delimitado, respetando confluencias técnicas de alta relevancia. Desde el enfoque Wyckoff, este comportamiento podría interpretarse como parte de una fase de acumulación con potencial de ruptura alcista, siempre y cuando la demanda confirme su intención con un movimiento claro por encima del VAH.
La lectura operativa deberá ser reactiva, esperando la resolución del rango para definir entradas con baja exposición al riesgo y alta relación beneficio/riesgo.
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